本章目录
- 1 、股票期权保证金比例怎么算
- 2 、期权准备篇之保证金与强行平仓
- 3、期权交易有保证金吗?
- 4 、期权保证金在哪看
股票期权保证金比例怎么算
1 、股票期权保证金比例怎么算？ETF期权保证金公式：认购期权义务仓保证金=[合约结算价+Max]×合约单位；认沽期权义务仓保证金=Min×合约单位。
2、该保证金计算 *** 如下：根据中信建投期货查询得知 ，保证金等于“合约乘数 ”乘以“期权合约标的指数 ”乘以“行权价格”乘以“保证金比例 ” 。
3、头寸价值是指期权合约的市值 ，其计算公式为：头寸价值 = 合约单位 × 期权合约价格 × 手数，保证金比例是指期权合约头寸价值的一定比例 ，一般为20%~30% 。
4 、(三) 实时保证金 ，指盘中根据标的最新价和期权合约最新价计算的保证金，用于投资者账户实时风险度监控。
5 、大家可以在上海证券交易所官网【产品】→【股票期权】中查询 。
期权准备篇之保证金与强行平仓
为了尽可能地避免义务方违约，因而需事先缴纳一笔保证金 。在上交所期权全真模拟交易中 ，除备兑开仓以外的其他卖出开仓只能用现金充当保证金。
如果客户在规定的期限内 ，未能及时划入资金，那么投资者所持有的义务仓头寸将有可能被强行平仓 ，这就是股票期权卖方所面临的保证金风险。
- 如果期权持有人选择在期权到期日行使期权 ，但没有足够的资金或股票来履行交易，经纪商可能会进行强制平仓 。 账户资金不足：- 如果期权持有人的账户资金不足以满足行权或交割的要求 ，经纪商可能会强制平仓 。
万是保证金 20万扣光了 ，期货公司会让你追加，在没追加前先从30万扣 ，但随时会强行平仓 ，决决决决决决决不会等到30万也扣光 20万扣光后，你就会面临强行平仓 ，但不是必须的。
如果强行平仓后账户金额有剩余 ，则保证金不会消失 。交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减 。
期权交易有保证金吗?
1、买方的更大风险仅限于已经支付的期权费 ，所以无需缴纳保证金 ，卖方可能面临巨大损失，必须缴纳保证金作为履约担保。
2 、在期权交易中 ，买方向卖方支付一笔权利金 ，买方获得了权利但没有义务，因此除权利金外 ，买方不需要交纳保证金 。
3 、期权交易双方包括权利仓和义务仓 ，只有义务仓才需要交纳保证金，权利仓建仓则不需要缴纳保证金 。
期权保证金在哪看
期权交易实行保证金制度 ，其中 ，交易保证金包括开仓保证金和维持保证金。开仓保证金是指交易所对每笔卖出开仓申报实时计算并对有效卖出开仓申报实时扣减的保证金日间额度 。维持保证金是指用于担保合约履行且已被合约占用的保证金 。
这种模式是在1973年发展起来的，交易所以权利金、期货合约保证金和期权价值等参数为基础计算期权保证金。
保证金的大小通常是期权合约价值的一定比例 ，交易所会根据市场情况调整保证金比例 。对于认购期权来说 ，买方需要在交易时缴纳保证金，而对于认沽期权来说，卖方需要在交易时缴纳保证金 。
保证金期权是保证金交易 ，投资者在卖出期权开仓时需要缴纳一定数额的保证金。在期权交易中 ，期权的义务方可能会在市场出现不利的情况下产生严重损失。为了尽可能地避免义务方违约，因而需事先缴纳一笔保证金 。
同时卖等标的的期权保证金收取方式 ，是指期权买卖双方相互持有同样数量的看涨期权和看跌期权 ，同时支付相同金额的保证金 。其中，看涨期权的保证金为买方支付 ，看跌期权的保证金为卖方支付。
