本章目录
- 1、维持担保品比例怎么计算
- 2 、一个简单的金融计算题
- 3 、50期权保证金的计算 *** 是什么呢
- 4、保证金实际维持率的计算方式
- 5 、什么是维持担保比例?
- 6 、50etf期权保证金计算 ***
维持担保品比例怎么计算
法律分析：维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例 。其计算公式为：维持担保比例现金+信用证券账户内证券市值总和）/（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用总和） 。
法律分析：维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例。其计算公式为：维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值总和）/（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用总和） 。
计算公式为：维持担保比例＝(现金＋信用证券账户内证券市值)/(融资买入金额＋融券卖出证券数量*市价＋利息及费用) 。
一个简单的金融计算题
美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD0025 ，某投资者用20万英镑进行套利交易 ，试计算美元贴水30点与升水30点时该投资者的损益情况。该题没有贴水/升水的期限，是一年吗？还是3个月？还是9个月？该题无法作请补充 。
在第3年年末 ，尼尔公司需要支付的利息是LIBOR+1%的浮动利率 ，即7%+1%=8% 。根据互换，尼尔公司只需要支付固定利率10% ，因此尼尔公司实际上可以获得2%的利息收入。
根据利率平价公式 ，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率 ，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率 。
%时：货币创造乘数=1/10%=10 货币供应量=10*10亿=100亿 12%时：货币供应量=1/12%*10亿=83333亿 6%时：货币供应量=1/6%*10亿=16667亿 即：法定存款准备金率越高 ，货币创造值越小，货币供给越少 。
OVER。此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行 ，预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段 。
50期权保证金的计算 *** 是什么呢
1、认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值 ，7%×合约标的前收盘价)]×合约单位 。
2 、上证50ETF期权，每张义务仓合约更低开仓保证金计算如下 ，期权经营机构对客户收取的开仓保证金会在以下的更低开仓保证金水平基础上上浮一定幅度。
3 、股票期权维持保证金公式：认购期权义务仓保证金=[合约结算价+Max(21%×合约标的收盘价-认购期权虚值 ，10%×合约标的收盘价)]×合约单位；认沽期权义务仓保证金=Min×合约单位 。
4、【2】股票期权维持保证金公式：认购期权义务仓保证金=[合约结算价+Max(21%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的收盘价)]×合约单位；认沽期权义务仓保证金=Min×合约单位 。
保证金实际维持率的计算方式
保证金实际维持率的计算公式为：r=1-[（1-M）÷（1-Rd）]。其中r是指保证金实际维持率 ，M是指保证金率 ，Rd是指股价下跌率 。
维持保证金并没有公式，维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值总和）/（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用总和） 。
保证金比率是客户要缴纳的保证金与买卖证券总市值的比率。保证金比率=保证金/投资者买卖证券的总市值 法定保证金比率 保证金更低维持率---是为使保证金能维持亏损的弥补和还款的比率 。
账户所有资金和开仓部位所需保证金数量的比率 ，称为保证金维持率 。
保证金比率=保证金/投资者买卖证券的总市值 法定保证金比率(即初始保证金)保证金更低维持率---是为使保证金能维持亏损的弥补和还款的比率。
保证金率是根据期货市场的波动率来计算的 ，它可以帮助投资者更好地控制他们的交易风险 。一般来说，保证金率越高 ，投资者所需支付的保证金也就越高 。保证金率的计算公式为：保证金率=（交易量/总交易量） 100%。
什么是维持担保比例?
1 、法律分析：维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例。其计算公式为：维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值总和）/（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用总和） 。
2 、法律分析：维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例 。其计算公式为：维持担保比例现金+信用证券账户内证券市值总和）/（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用总和）。
3、维持担保比例是指您担保品价值与您债务之间的比例 ，其计算 公式为：维持担保比例＝（现金＋信用证券账户内证券市值）/（融资买 入金额＋融券卖出证券数量×市价＋利息及费用总和）您的维持担保比例不得低于合同约定标准 。
4、维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例 。
5 、维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例。其计算公式为：维持担保比例现金+信用证券账户内证券市值总和）除以（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用总和） 。
50etf期权保证金计算 ***
认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)]×合约单位 。
公式1：认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)]×合约单位。
股票期权维持保证金公式：认购期权义务仓保证金=[合约结算价+Max(21%×合约标的收盘价-认购期权虚值 ，10%×合约标的收盘价)]×合约单位；认沽期权义务仓保证金=Min×合约单位 。
【2】股票期权维持保证金公式 ：认购期权义务仓保证金= [合约结算价+ Max(21%合约标的收盘价-认购期权虚值 ，10%合约标的收盘价)]合约单位 ；认沽期权义务仓保证金= Min合约单位 。
ETF期权合约中分为看涨合约和看跌合约，如果想要买入看跌合约可以参考右边的价格 ，计算方式都是一致的。
保证金和权利金是成正比的 ，权利金越低，那么缴纳的保证金也会越低 。而平值合约的权利金一般而言都是在3000左右 。具体的数值还是需要根据合约的实际价格用公式去计算。
