本章目录
- 1、期货的套期保值策略
- 2 、期民最新画像!散户多男性热衷炒短线机构多民企套保为主
- 3 、期货套利是什么意思?
- 4、商品期货跨期套利模式及操作分析
- 5 、期货的杠杆比例是多少
- 6 、股指期货的前世今生前世篇
期货的套期保值策略
(1)坚持“平等相对 ”的原则。“平等 ”是指在期货交易的货物必须与在现货市场交易的货物在实物上相同或在相关数量上一致 。
什么是套期保值策略套期保值策略是指利用期货头寸为现货市场的多头或空头头寸实行保值，保值者在现货市场某一笔交易的基础上 ，在期货市场上做一笔资产数量相当、期限相同但方向相反的交易 ，以期保值 。
根据期货做多和做空都能获利的原则。我们可以这样做：买一远月合约多，同时在近月合约沽空 。这样 ，对冲就发生了 。远月合约涨80点盈利800 ，近月合约涨60点亏损600。套期保值后的利润是《手续费忽略不计》。
并作出合理的决策 。总之，套期保值策略是一种重要的风险管理工具，可以帮助各方降低交易风险、市场风险和成本风险 。通过正确使用期货市场 ，可以更好地应对市场的变动和风险 ，使交易更加高效 、有效和稳健。
加工者的综合套期保值：对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面；他既担心原材料价格上涨 ，又担心成品价格下跌 ，更怕原材料上升 、成品价格下跌局面的出现 。
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从机构交易者采用期货进行套期保值的持仓情况来看，40%的机构交易者的期货持仓小于现货持仓 ，30.3%的机构交易者的期货与现货持仓基本持平 ，27%的机构交易者的期货持仓大于现货持仓 。
期货套利是什么意思?
期货套利交易是指在买入或卖出某_期货合约的同时，卖出或买入相关的另一_合约 ，并在未来某个时间同时将两_合约平仓的交易方式 ，是利用期货市场不同合约之间的不合理价格差异来谋取低风险利润的一_交易方式。
套利，又称套期图利 ，是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场 、不同商品之间的差价 ，同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为 。
期货套利通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出 ，从而获取无风险收益 。
商品期货跨期套利模式及操作分析
1 、【1】牛市套利：即买入近月合约 ，卖出远月合约。原则是：缩小价差的 *** 无非是近月合约上涨或者远月价格下跌，两者的范围不一样 ，可以通过缩小价差获得收益 。2熊市套利：即出售近月合约 ，购买远月合约 。
2、期货跨期套利交易是通过利用不同到期日期的同一期货合约之间的价格差异来实现盈利的一种交易策略。在进行期货跨期套利交易时，交易者需要关注同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异 ，也就是价差 。
3 、期货套利的操作 *** 是通过在同一期货市场或不同期货市场同时买入和卖出相同或相关的期货合约 ，以利用价格差异获得利润 。期货套利主要包括跨期套利 、跨市场套利和跨品种套利三种类型。
期货的杠杆比例是多少
期货的杠杆每个品种都不一样，一般国内品种期货交易所的杠杆比例是百分5到百分8 ，也就是20到15倍 ，期货公司开户的时候为了防控风险会再这个基础上略加2到3个点。期货中的杠杆效应是期货交易的原始机制，即保证金制度 。
国内期货是几倍杠杆 ，正规交易都是十倍左右的杠杆 。也就是说 ，国内期货一般都是放大十倍左右杠杆，也有部分期货品种是不到十倍，不同品种的杠杆倍数不同。在交易市场中 ，做股票可以选择不适用杠杆 ，而期货是不能没有杠杆的 。
每个期货品种的杠杆都是不一样的，像商品期货的保证金率一般在8%——15% ，对应的杠杆是6——15倍 ，金融期货当中的股指期货杠杆为5倍，而国债期货的杠杆可以达到50倍 ，原油期货的杠杆可以达到20倍 。
股指期货的前世今生前世篇
自2010年4月沪深300股指期货（IF）上市 ，至2015年股灾前，我国股指期货市场规模总体呈不断扩大态势。
年1月以来到现在 ，沪指连续八周收红 ，资金进入意愿明显加强，股指期货的成交和持仓量也创下股灾后的新高 ，市场热度可见一斑 。
年7月监管层还是先通过限制期指做空、提高交易手续费等方式试图“管束”股指期货做空股市 。
