本章目录
- 1 、什么是期货交易的“对冲 ”制度?
- 2 、如何运用期货对冲风险
- 3、期货中的对冲机制是怎么一回事
什么是期货交易的“对冲 ”制度?
对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易 。对冲交易即同时进行两笔行情相关 、方向相反 、数量相当、盈亏相抵的交易 。温馨提示：以上信息仅供参考 ，不作任何建议。期货投资有风险 ，选择需谨慎 。
之一种是期货跟现货的对冲交易，也就是说 ，同一时间在期货交易市场与现货交易市场之间进项的方向相反以及数量一至的交易 ，这种形式也是在期货对冲交易中最为基本的一种 。
期货对冲，如同金融领域的保险策略 ，是指投资者在期货市场中采取一种特殊交易方式 ，通过同时买入和卖出相同品种 、数量但方向相反的合约，以抵消潜在的价格波动风险 ，甚至在某种程度上获取盈利。
所谓的对冲 ，从金融学角度看，是指特意地降低另一种交易风险的投资 。期货对冲，则是在减少交易风险的同时仍可以在交易中获取利润的一种手法 。
这种对冲交易简称跨期套利。不同期货市场的同一期货品种的对冲交易 因为地域和制度环境不同 ，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的 ，并且也是在不断变化的 。
在实际交易市场中，对冲交易是指投资者同时进行两笔市场相关 、数量相同、方向相反 、盈亏相抵的交易 。主要用于期货交易市场 ，主要目的是避免单线交易风险 ，维护投资者稳定的回报。
如何运用期货对冲风险
1 、短线操作需要投资者投入的时间和精力都比较少，潜在的风险也比较小 ，但是对交易者的水平有着高要求 ，需要充足的专业知识及经验。进行中长线的操作需要投进的时间和精力就是蛮长的 。期货对冲是通过期货工具平抑价格波动 。
2、如果资金量较大，且以股票持仓为主 ，则可以考虑在大盘有大跌风险时买入看空的股指期货来对冲风险。
3、商品期货套利主要包括现货套期保值 、跨期套期保值 、跨市场套利和跨品种套利 统计对冲 与无风险套期保值不同 ，统计套期保值是利用证券价格历史统计规律进行的一种风险套利 。其风险在于，这一历史统计规律在未来是否还会继续存在 。
4、则可以做卖出套期保值 ，卖出螺纹钢期货 ，当现货价格下跌时，可以通过卖出螺纹钢期货套保来对冲风险。如果担心现货价格上涨，可以买入套期保值 ，买入螺纹钢期货 ，当现货价格上涨时，可以通过买入螺纹钢期货来对冲风险 。
5 、一般情况下都是选择平值或者虚值的看涨期权来进行保险 ，如果预期上涨幅度较大 ，可以选择深度虚值的看涨期权，这样可以降低权利金的支出；如果希望能够对期货空头合约能够进行更大程度的风险保护 ，可以选择平值看涨期权 。
6 、对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易。对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反 、数量相当 、盈亏相抵的交易 。
期货中的对冲机制是怎么一回事
1、二是 、在外汇市场上 ，对于对冲是经常见到的，主要是为了避开单线买卖造成的风险 。单线买卖主要是指 ，市场投资者看好一种货币就进行买空 ，反之不看好的话就进行空仓。
2 、对冲机制是指投资者为了减少市场繁荣周期中可能承担的风险，而采取的一种风险管理 *** 。其核心思想是在投资者已有的头寸上 ，采取相反的头寸去进行对冲操作 。这样可以在一定程度上平衡风险 ，保护财产不受暴露风险的侵害。
3、期货对冲，是指在减少交易风险的同时仍可以在交易中获取利润的一种手法。通常，对冲是在同一时间内进行的两笔行情互相关联 、走势方向恰好相反 、盈利亏损互相抵消以及合约期货数量相对的投资 。
