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三道远期外汇计算题,需要过程 。
1 、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外 ，一般指即期汇率 。即期汇率 ，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程 。
2、远期汇率：1英镑=美圆（6025+0.0040）——（6035+0.0060）=6065-6095 掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（6095-6025）*4/6025=75%，小于利差 ，500万英镑应该投资在美元市场上 。
3 、M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。
4 、验证：如果r=rf ，则同等条件下K2小于前值，即由于公司本身的亏损导致之后的远期外汇定价被压低 ，更容易出现亏损 。PS：首先 ，我要说，我是业余的 ，而且这么答我也不知道对不对 ，只是我的想法 。其次，你的题目太亮了一点 ，求人还理直气壮的我也不是之一次见。这次我纯属兴趣 ，免费献丑了。
外汇计算题谁会算?
伦敦外汇市场1港币=19900/17800英镑 香港外汇市场1美元=2364/2540港币 然后让等号后面的数字相乘如果不等于一说明有套汇的机会 。2309*19900/17800*2364/2540=25 所以答案不等于一，存在套汇的机会 。
计算题：题目没有给出投保加成 ，那么 ，按照惯例加一成，即按发票金额的110%计算，CIF=CFR/(1-110%x2%)=2050 ，则向保险公司缴纳的保险费=300xCIFx110%x费率=300x2050x110%x2%=13470美元。
三道远期外汇计算题 ，需要过程 。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061 。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎 ，在远期市场上卖出美元买入法郎 。
投资理财的平台需求也会越来越多样化 ，其中外汇买卖作为一种理财项目也具有很大的吸引力，想要一份整理好的知识点吗？下面是我精心整理的用外汇买卖赚钱知识点 ，仅供参考 ，大家一起来看看吧 。 外汇买卖如何计算？ “点 ”：外汇保证金交易中，把最小的单位成为“点 ”。
其实从130/124的排列方式也可以看出来 ，数字大的在前面 ，说明其真正的数字其实是-130/-124，否则应该是124/130 。那么最终的结果就是：235600/（3074+（-0.0124））＝181930.50英镑 ，因为贴水点的点数是从汇率的最右边那一位开始算起 ，所以-124换算过来就是-0.0124 。
这道外汇题目怎么算?
只有当毛利大于套汇成本时，套汇交易才有可能进行，并且套汇交易最终会使外汇市场上货币价格趋于一致。
（1）如果日本进口商不采取保值措施 ，3个月后需支付的日元=100x1190=11190万日元 。（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（1180-1120）=60万日元 。
一般在外汇市场上挂牌的汇率 ，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率 ，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题 ，需要过程 。
《国际金融》外汇的计算题 。需要过程 。十万火急!!
首先，我们需要确定的是该美国公司所采用的记账本位币应为美元。其次 ，由于系美国公司 ，因而其应遵循美国的会计标准 。但美国的会计标准我不清楚 。所以，此处系根据中国的会计标准进行的推理：问题（1）进口成本的确定。
利用远期外汇交易保值 ，签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额 ，则公司6个月后支付200万澳元，需要美元：200万/（6560-0.0220）=12399021万美元 BSI法来保值 ，借X美元利率10% ，兑换成澳元，持有（投资）利率5%，到期支付并支付美元本息 。
这里没有远期的时间 ，为计算方便 ，远期时间设为一年 。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值 。
国际金融外汇汇率五道题.
1、国际金融问题 已知美元的利率为8% ，欧元的利率为5% ，原来现汇汇率为＝＄200 。试计算考虑两国利率后的新汇率。
2 、英镑/美元3个月远期汇率： GBP/USD=(6783-0.0080)/(6793-0.0070)=6703/23 (远期汇水，前大后小 ，用减) 东京外汇市场：100日元＝1美元；伦敦外汇市场：210日元＝1英镑；纽约外汇市场：2美元＝1英镑。
3 、判断：在直接标价法下 ，外汇汇率涨跌与本币数额的增减成反比，与本币价值成正比 。升水表示远期外汇比即期外汇贵 ，贴水表示远期外汇比即期外汇贱 ，这一概念仅适用于直接标价法 。当应收外汇帐款将要贬值时，债权人应提前收汇。A币对B币贬值20% ，即B币对A币升值20% 。
4、USD1=RMB8310—8380 ，基准货币为美元，报价货币为人民币 。在进出口贸易中，要求一种货币改报另一种货币 ，均以报价方利益考虑。报价方为进口方（支付方） ，改报价以支付较少的新报价货币为原则，如果是基准货改为报价货币 ，即乘小的汇率 ，如果是报价货币改为基准货币，即除大的汇率数 。
5 、一个月远期汇率：（6325-0.0075）/（6335-0.0073）=6250/62 二个月远期汇率：（6325-0.0135）/（6335-0.0132）=6190/03 三个月远期汇率：（6325-0.0203）/（6335-0.0200）=6122/35 1 。银行买入即期英镑的汇率为6325 2。
