本章目录
- 1 、什么是套利保值和套期保值?
- 2 、套期保值是什么,通俗易懂的讲
- 3、套期保值怎么计算
- 4 、什么是套期保值,急需帮助!
- 5 、论述套期保值的经济原理。
什么是套利保值和套期保值?
期货套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约 ，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物 ，以期对冲价格风险的方式 。期货套利可分为价差套利和期现套利 。
套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。
套期保值套期保值就是买入(卖出)与现货市场数量相当 、但交易方向相反的期货合约 ，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约补偿现货市场价格变动带来的实际价格风险 。
套期保值交易是指以期货市场为转移价格风险的场所 ，利用期货合约作为未来现货市场商品买卖的临时替代品，并在现购现销或为未来需要购买的商品价格投保的交易活动 。期货所谓的套期保值是指套利。
套期保值是什么,通俗易懂的讲
1 、套期保值(hedging) ，俗称“海琴 ” ，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时 ，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值 。
2、套期保值 ，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值 。套期保值的主要目的在于减小风险 、利益损失 ，被大众俗称为“海琴 ”。
3 、套期保值又称对冲贸易 ，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失 ，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为 。
套期保值怎么计算
1、套期保值的基本原理计算公式：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值 。套期保值利用套保比率 ，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。
2、套期保值原理公式是：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值 。
3 、股票的上行价=股价*上升比率=So*u ，可以根据预估的股价上升率计算 ，下行价同理，所以套期保值比率还是比较好理解 ，好算的 。确认了购买套期保值比率之后 ，借款与组合投资成本再确定其一才可以得出全部变量。
4 、（3）计算套期保值比率：套期保值比率=投资期间的收益率/投资期间的投资收益 。
5、公式为：套期保值比率H=（Cu CD）/（Su SD） 。其中，Cu为股价上行期间该权利的到期价值 ，CD为股价下行期间该权利的到期价值 ，Su为上行股价，SD为下行股价。
什么是套期保值,急需帮助!
套期保值(hedging)，俗称“海琴” ，又称对冲贸易 ，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值 。
套期保值又称为避险 、对冲 ，是指企业利用一个或一个以上的工具进行交易 ，预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式 。本质上是一种转移风险的方式，是由企业通过买卖衍生工具将风险转移到其他交易者的方式。
套期保值 ，又称对冲贸易 ，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值 。
套期保值(hedging) ，俗称“海琴 ” ，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时 ，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值 。
套期保值是指企业为规避商品价格风险 、外汇风险、利率风险 、股票价格风险 、信用风险等 ，借助一项或一项以上套期保值工具（如商品期货合约）。
套期保值是把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
论述套期保值的经济原理 。
1、套期保值原理：交易者为管理因其资产 、负债等价值变化产生的风险而达成与上述资产 、负债等基本吻合的期货交易和衍生品交易的活动。
2、套期保值原理是：期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致 ，但变动的趋势基本一致 ，所以当现货价格上涨时，期货价格也会上涨 。因此通过这个 *** 可以进行套期保值 。
3 、期货市场上通过套期保值规避风险的原理：【1】针对的是既在现货市场又在期货市场同时存在的商品。【2】在同样的时间 、空间内会受到相同经济因素的影响和制约 。【3】两个市场的价格变动趋势相同 。
4、套期保值 ，通俗来说 ，就是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动。即交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值 。
5、套期保值的基本原理有两个：期货价格和现货价格基本同步 。放弃一个有可能获利的机会 ，以实现回避风险 、锁定利润的目的。下面举两个例子来说明：一：你是纺织厂的老板 ，接到一个订单，有客户需要在6个月后交付一批布料 。
6 、（原创）\x0d\x0a基本原理是：期货价格和现货价格基本同步 。\x0d\x0a举两个例子：\x0d\x0a一：你是纺织厂老板 ，接到一个订单 ，有客户6个月后需要一批布料。
