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国债期货套期保值是为了什么?
1、套期保值都是为了规避价格波动的风险 ，对冲现货国债价格波动的风险 ，套期保值分多头保值和空头保值 。多头套期保值，又称买入套期保值 ，是指准备将来某一时期投资于国债的投资者担心因价格上涨而使购买国债的成本增加 ，而先在国债期货市场上买入一笔期货合约，以便对冲未来价格的不确定性 。
2 、国债多头套期保值也可以被叫做买入套期保值 ，可以有效的规避因为价格上涨所带来未来投资国债成本增加的状况。指的是准备投资国债的投资者因为担心国债在未来会有价格上涨的情况 ，因而先在期货市场买入以国债为标的物的期货合约的操作 。
3 、国债空头套期保值是根据国债在期货市场建立期货头寸的情况 。通俗来讲，就是投资者准备在卖出手中的国债，但是 ，现在预计在未来要卖出国债的时候 ，国债价格会有所下降，投资者为了防止这种情况的发生 ，在国债期货市场上卖出国债期货合约的状况 ，以以尽可能的避免国债未来掉价所带来的亏损。
4、您好，国债期货套期保值操作的原因主要有：期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；随着期货合约到期日的临近 ，现货市场与期货市场价格趋向一致 。
5、国债期货套期保值操作的原因主要有：期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；随着期货合约到期日的临近 ，现货市场与期货市场价格趋向一致 。
国债期货套期保值操作的原因有哪些
1 、您好，国债期货套期保值操作的原因主要有：期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；随着期货合约到期日的临近 ，现货市场与期货市场价格趋向一致。
2 、国债期货套期保值操作的原因主要有：期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；随着期货合约到期日的临近 ，现货市场与期货市场价格趋向一致。
3、套期保值都是为了规避价格波动的风险，对冲现货国债价格波动的风险 ，套期保值分多头保值和空头保值 。多头套期保值 ，又称买入套期保值，是指准备将来某一时期投资于国债的投资者担心因价格上涨而使购买国债的成本增加，而先在国债期货市场上买入一笔期货合约 ，以便对冲未来价格的不确定性 。
4 、国债空头套期保值是根据国债在期货市场建立期货头寸的情况。通俗来讲 ，就是投资者准备在卖出手中的国债，但是 ，现在预计在未来要卖出国债的时候 ，国债价格会有所下降，投资者为了防止这种情况的发生 ，在国债期货市场上卖出国债期货合约的状况 ，以以尽可能的避免国债未来掉价所带来的亏损 。
5 、国债期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制 ，规避市场利率上升的风险 。其适用的情形主要有：(1)持有债券 ，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降。(2)利用债券融资的筹资人 ，担心利率上升 ，导致融资成本上升 。
6、国债多头套期保值也可以被叫做买入套期保值，可以有效的规避因为价格上涨所带来未来投资国债成本增加的状况 。指的是准备投资国债的投资者因为担心国债在未来会有价格上涨的情况，因而先在期货市场买入以国债为标的物的期货合约的操作。
使用国债期货进行套期保值的原理是什么?
1 、套期保值的基本原理是建立对冲组合 ，使得当产生风险的一些因素发生变化时 ，对冲组合的净价值不变 。
2 、期货市场上通过套期保值规避风险的原理：针对的是既在现货市场又在期货市场同时存在的商品 。在同样的时间、空间内会受到相同经济因素的影响和制约。两个市场的价格变动趋势相同 。随着期货合约临近交割，现货价格与相对应的期货价格趋于一致 。
3 、外汇期货为什么能够套期保值？原理是什么？（1）品种相同或相近原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时 ，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此 ，才能更大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。
如何利用国债期货进行套期保值
国债期货套期保值的操作是根据国债在国债期货市场建立期货头寸。原理如下：一是国债与以其为标的物的国债期货的价格走向趋同；二是随着国债期货的交割日期临近，国债期货与国债的价格趋于一致；三是国债期货的利率和市场利率关联性大 。
国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约 ，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制 ，规避市场利率下降的风险 。其适用的情形主要有：（1）计划买入债券，担心利率下降 ，导致债券价格上升。（2）按固定利率计息的借款人 ，担心利率下降，导致资金成本相对增加 。
持有国债 ，如果未来利率水平下降 ，那么你越早持有已发的国债越好，因为后面发行的国债对于你投资来说，收益率下降 ，自然不需要什么用国债期货去保值了 。譬如当前的市场环境差不多是这样的。此时国债期货价格是上涨趋势 。
当利率敏感性缺口为正时 ，若预期利率下降，则对银行有负面影响 ，可以买入国债期货；利率下降时银行的正缺口会产生损失 ，而国债期货价格会上涨，这样就对冲掉了利率敏感性缺口的风险 。
国债期货空头套期保值是什么意思?
期货套保就是期货套期保值 ，是指把期货市场当作转移价格风险的场所 ，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
国债套期保值的操作有两种 ，一种是国债多头套期保值(买入套期保值) ，另一种是国债空头套期保值(卖出套期保值)，是投资者在现货市场与期货市场对同一品种进行的一种买卖相反的操作 ，具体情况如下文 。
套期保值 ，又可以被称之为避险 、对冲等等 。广义上的套期保值，指的是企业利用一个或一个以上的工具进行交易，预期部分或全部对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。套期保值能够选区的工具比较广 ，常用的有远期、期货 、期权 、互换等系列的衍生金融工具 。
套期保值的解释（原创）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a 1 期货价格和现货价格基本同步\x0d\x0a 2 放弃一个有可能获利的机会 ，最终获得回避风险、锁定利润的目的 。\x0d\x0a举两个例子：\x0d\x0a一：你是纺织厂老板，接到一个订单 ，有客户6个月后需要一批布料。
做空 的 国债期货 来进行 套期保值 的 ，这是空头套期保值。如果计划 购买国债 现货，那么应该是 多头套期保值 ，也就是购买国债期货 。另外也可这么理解 ，收益率上涨意味国债价格下跌，这是有利的价格变动 ，不需要在期货上操作 。
