外汇期货价格计算 *** ,外汇期货价格计算 ***

本章目录

• 1 、外汇期货计算题
• 2
  、外汇期货的计算题。 。
  。
• 3、外汇跟期货的隔夜利息怎么算的,希望详细一点
• 4 、怎么计算货币期货的均衡价格?
• 5
  、外汇期货的计算(简单题)

外汇期货计算题

因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727 ，也就是说瑞士法郎对美元升值了
，所以答案选A。 USD/CHF=3778/88 USD/CHF=3760/70 说明中间差价为10个基点，买卖方向用不同的价格 ，这是做市商制度安排
，买进按高价支付给对方，卖出按低价从对方收款 。

盈利 (4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减 ，得到盈利为5750美元。故而选C.之所以差个零
，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思 ，是以一手算0，1个交易单位算
。你只要把算式中的2改为0
，2即可。

根据我的计算结果，选择B ，750000美元 。首先
，我刚才截图了欧元期货的基本信息，最小跳动时0.0001 ，单位价值是15美元
。题目中
，欧元波幅是0.15，也就是1500个点 ，40手
，所以盈利是：1500*15*40=750000美元。其他的数据没有用处 。

年8月，中国 *** 等四部委联合发文 ，全面取缔外汇期货交易(保证金)
。此后
，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。

(1)计划收入=50万/7963=283万美元 (2)三个月后的美元收入=50万/8248=24万美元 共损失=283-24=0.43万美元 (3)如果签订远期合约，收入=50万/8043=271万美元 ，明显防范了汇率风险 。

： 1200＞1130 1000＜1130.所以总利润=20+10=30 2：1550*（1+（0.06-0.02）*90/360）=1565 3：50.50-630=-80 -80＜180.盈利=18-8=8 4：权利金10 敲定价格670，达到680盈亏平衡
。

外汇期货的计算题。 。。

1、(4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减
，得到盈利为5750美元
。故而选C.之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的 ，如果按题目的意思
，是以一手算0，1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0 ，2即可 。

2 、根据我的计算结果
，选择B，750000美元
。首先 ，我刚才截图了欧元期货的基本信息
，最小跳动时0.0001，单位价值是15美元。题目中 ，欧元波幅是0.15
，也就是1500个点，40手 ，所以盈利是：1500*15*40=750000美元 。其他的数据没有用处
。

3
、因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727
，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。 USD/CHF=3778/88 USD/CHF=3760/70 说明中间差价为10个基点 ，买卖方向用不同的价格
，这是做市商制度安排，买进按高价支付给对方 ，卖出按低价从对方收款 。

4、买入瑞士法郎看涨期权
，到期时瑞士法郎的市场汇率高于协定汇率时执行期权，低于协定汇率时放弃期权
。

5 、解：现期：该进口商应当进行买入套期保值 ，即买入20份3月期的加元期货合约
，每份合约的交易单位为10万加元，总价值为200万加元。2个月后：假设加元果然升值了 ，该进口商通过卖出20份3月期的加元期货合约轧平期货头寸
，并支付200万加元的货款 。

外汇跟期货的隔夜利息怎么算的,希望详细一点

利息计算 *** ：（8750Х2X100000X8X0.25%）÷360Х30天 利息=HK$6037 总利润=HK$13990.74+HK$6037 总利润=HK$14600.11 由此可见，外汇投资即可赚取价位 ，亦有可观的利息收入
。但要注意一点，不是所有货币都能够赚取利息
，某些货币更需要支付利息。详细资料，请参照公司所发出的利息指引 。

隔夜利息计息天数 根据国际银行惯例 ，外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算
。周一：1天隔夜利息。周一交易
，周三结算，周一持仓到周二 ，结算日为周三到周四
，所以要支付/收取1天利息 。周二：1天隔夜利息
。周二持仓到周三，结算日为周四到周五 ，所以要支付/收取1天利息。

\x0d\x0a\x0d\x0a根据国际银行惯例
，外汇交易在2个交易日后结算 。隔夜利息是按照结算日计算
。\x0d\x0a\x0d\x0a周一：1天隔夜利息。周一交易，周三结算 ，周一持仓到周二
，结算日为周三到周四，所以要支付/收取1天利息 。\x0d\x0a周二：1天隔夜利息
。

看你是买或是买 ，如果是买，看你持有的货币是不是高息货币
，是高息货币的话，是平台给你隔夜利息 ，比如你买EUR/USD
，那你持有的是ＥＵＲ，ＥＵＲ的利息比ＵＳＤ高的话 ，平台给你隔夜费。怎么样可能产生负的利息？不管你是卖买
，你持有的是低息货币，你就要产生负利息 。

另外 ，隔夜利息怎么计算？每手1天需要支付的过夜利息约为4美元
。过夜利息的计算公式是：当天收市价*合约单位*手数*利率*(1/360)=过夜利息
，买升建仓的交易单过夜利率是25%，买跌建仓的交易单过夜利率是0.75%。每手1天需要支付的过夜利息约为4美元 。

也就是说不管市场行情怎么变化 ，只要你判断对了方向就可盈利
，不像股票只能涨才赚钱。在外汇保证金交易中，下1个标准手的情况下每赚1个点就等于赚了10美金 ，0.1手就是1美金
。手续费一般指的是点差，就是市场买价和市场卖价间的点值差。

怎么计算货币期货的均衡价格?

1、远期汇率
，计算的是价格问题，仅仅涉及到利率差 。

2
、企业签订合同当天 ，银行3个月远期欧元对人民币的报价为7662/8101（前面的价是你卖出欧元给银行的价
，后面的价是你向银行买进欧元的价），则客户在同银行签订了远期合同后 ，便可以在3个月后按1欧元兑8101元人民币的价格向银行买进欧元
，300万欧元的价格为26403万元人民币
。

3、金融市场：资金供求双方以票据和有价证券为金融工具的货币资金交易，黄金外汇买卖以及金融机构之间的同业拆借等活动的总称。 初级市场：又称发行市场或一级市场 ，是资金需求者将金融资产首次出售给公众时所形成的交易市场 。 二级市场：已发行的旧证券在不同投资者之间 *** 流通的交易市场
。

4 、国内的上海商品交易所的铜
、大连期货交易所的大豆的价格都是国内外的行业指导价格。 回避价格风险： 在实际的生产经营过程中
，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值 ，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约
，使期货市场交易的损益相互抵补 。

外汇期货的计算(简单题)

因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727 ，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A
。 USD/CHF=3778/88 USD/CHF=3760/70 说明中间差价为10个基点
，买卖方向用不同的价格，这是做市商制度安排 ，买进按高价支付给对方
，卖出按低价从对方收款。

盈利 (4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元 。故而选C.之所以差个零 ，主要是因为我是一标准手算的
，如果按题目的意思，是以一手算0 ，1个交易单位算
。你只要把算式中的2改为0
，2即可。

根据我的计算结果，选择B ，750000美元 。首先
，我刚才截图了欧元期货的基本信息，最小跳动时0.0001 ，单位价值是15美元。题目中，欧元波幅是0.15
，也就是1500个点，40手 ，所以盈利是：1500*15*40=750000美元
。其他的数据没有用处。