本章目录
我想问问股指期货合约张数到底怎么算,公式=现货总价值/一张期货合约...
根据公式，买卖期货合约数量=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数 ，可知 ，买卖期货合约的数量与现货总价值和β系数成正比，与期货指数点成反比。
由于股指期货的套期保值效果取决于股指期货头寸能否有效对冲现货头寸的风险 ，因此更优套期保值比率被用于计算期货合约套保数量 。就是用现货总价值除以一张股指期货合约价值再乘以更优套期保值比率 。由于β值可替代更优套期保值比率 ，所以现货总价值除以一张股指期货合约价值再乘以β值就可求出股指期货合约数量。
套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量 ，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数 。
。当投资者判断股票要上涨 ，而资金不到位时，可以用10%的资金先买入与股票等价值的股指期货合约，等资金到位投入时平掉股指期货 ，买入股票。根据题意 ，他可以用80万保证金买入：800000÷（10000×50）=16张恒指期货，三个月后 ，卖平恒指期货 ，用800万+期货盈利买进股票，完成多头套期保值 。
股指期货一手多少保证金
1、买卖一手股指期货合约占用的保证金比例一般为合约价值的10%-20%(具体由交易所规定) ，自20170918起中金所将保证金比例调整为15% 。假如沪深300指数为3900点 ，相当于3900*300*15%=15万元，但在开户时账户上必须有50万的资金。
2 、假设中证50期货的当前价格为2280点 ，交易所规定的保证金比例为12%。合约乘数设定为300 ，这意味着一手的保证金计算公式是：2280点 x 300 x 12% = 82，080元 。这是开仓时需要锁定的资金 ，确保你的投资风险在可控范围内 。手续费揭秘 开仓手续费通常为合约价值的一定比例。
3 、国内四个股指期货（沪深300股指期货、中证500股指期货 、中证1000股指期货 、上证50股指期货）的保证金标准都是一样的 ，更低交易保证金是合约价值的8% 。为了更严格地管理客户风险，期货公司通常在中金所规定的保证金比例基础上上浮0～3个百分点 。
4、沪深300股指期货一手开仓的价格是3750元，合约乘数是300 ，所需要的保证金是12 沪深300股指期货保证金计算方式=当前开仓价格*合约乘数*保证金比例 3750*300*12%=135000元。
5、从现在的一手股指期货的合约价值和保证金比例来算 ，一手需要10多万元到20万元左右的保证金哈 。股指期货一个点是300块钱，假设按照股指期货2300的点位来算 ，那么一手股指期货的合约价值就是2300乘以300等于69万 。
什么是股指期货的张数
1 、股指期货是一种金融衍生品 ，它是以股票指数为标的物的期货合约。
2 、股指期货的一手就是一张合约，这和商品期货不同 。商品期货比如铜、铝的一手是5吨 ，粮食的一手为10吨 。股指期货的一张合约就是沪深300指数（点数）乘以300元 ，然后按照8％的保证金比例计算得来的。股指期货定义每个点值300，每手合约值的钱是当前点位乘以300 ，如3000点 ，则每手合约值3000*300=90万 。
3 、股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货 、期指 ，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约 ，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖 。作为期货交易的一种类型 ，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
4、股指期货（Stock Index Futures ，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货） ，是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间 ，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖 。股指期货交易的标的物是股票价格指数 。
5 、股指期货是期货的一种 ，期货可以大致分为两大类 ，商品期货与金融期货。 扩展资料 股指期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10-15%的资金就可以买卖一张合约 ，这一方面提高了盈利的空间 ，但另一方面也带来了风险，因此必须每日结算盈亏 。买入股票后在卖出以前 ，账面盈亏都是不结算的 。
6 、股指期货的一张合约就是沪深300指数（点数）乘以300元 ，然后按照8％的保证金比例计算得来的。期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货 ，而是以某种大宗产品如棉花、大豆 、石油等及金融资产如股票 、债券等为标的标准化可交易合约 。
