本章目录
- 1、日元汇率的制度走势
- 2 、什么是日经225指数?
- 3 、日本股票指数叫什么
- 4、结转交易日元套息交易历史
- 5 、《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(五)
- 6 、1980-2016日元对人民币汇率
日元汇率的制度走势
年，日本实施浮动汇率制度 ，初始汇率为1美元兑换308日元 ，此后日元持续升值 。1995年4月，日元达到战后峰值 ，1美元曾一度换算为775日元 ，甚至期货市场曾达到1日元：2625美分 。这一年，国际局势动荡不安 ，日本为地震重建赎回大量海外资金 ，而美日汽车贸易谈判破裂导致美国对日元升值持消极态度。
年日本开始实施浮动汇率制，当年12月的汇率是1美元：308日元 ，之后日元不断升值 。
最近两年半 ，日元汇率暴跌、出台退税新政，日元对人民币贬值约60%，这是自中国1994年开始实行现行汇率制度以来 ，日元相对于人民币贬值最严重的时期 。也就是说 ，现在用我们的人民币去日本消费最划得来。
美元兑日元汇率一度升到1美元=140日元左右的水平，不过 ，进入2l世纪以来 ，特别是“911事件‘以来，由于美国经济进入衰退边缘 ，再加上美国国内有不少人士认为美元币值被高估了10-20% ，认为这是导致美国贸易逆差的重要原因，美国 *** 又开始调整汇率政策 ，有意无意促使美元贬值 。
3年以来日元汇率走势 1973年日元开始实行浮动汇率制后 ，日元兑美元汇率总的来说呈现升值态势，但中间时常出现较大的反复 。1973年初约为1美元=266日元 ，1978年末急剧升值到1美元=195日元 ，1980年初贬值到约1美元=250日元，1982年底短暂升值后，又逐渐贬值到1985年初的约1美元=258日元。
什么是日经225指数?
1 、日经225指数是指经济平均指数 ，简称日经平均指数Nikkei225（日语：日本平均汇率价格 、日经225指数） ，是由《日本经济新闻社》推出的在东京证券交易所交易的225品种的股价指数 。国内投资者可购买日经225ETF场内基金，交易时间为：9：30-11：30；下午13：00-15：00 。
2、日经225指数又叫日均平均股价指数 ，是日本历史最长的股票指数。是东京证券交易所 ，将之一市场上市的225家公司的股票，通过算术平均的计算 *** ，将这225只股票编制在一起组成的指数 ，该指数的成分股包括多个行业，因此能反映大多数东京股票的走势。
3 、日经225平均股指指数(日经225) ，是代表日本股票市场的股指指数 ，由日本经济新闻社每天公布数据 。为各股指指数中历史最悠久(基期为1947年=225)，且为国内外投资人及股市相关者最熟悉的指数 。日经225指数的更高点是1989年12月29日 ，是389544日元 ，当日日经指数收盘于389187日元。
4 、经济平均指数，简称日经平均指数Nikkei225（日语：日本平均汇率价格、日经225指数），是由《日本经济新闻社》推出的在东京证券交易所交易的225品种的股价指数 。
日本股票指数叫什么
1、日本的股票指数叫日本经济平均指数 。日本经济平均指数 ，简称日经平均指数Nikkei225（日本平均汇率价格 、日经225指数） ，1971年之一次发表，是由《日本经济新闻社》推出的东京证券交易所的225品种的股价指数。日经指数的更高点是1989年12月29日 ，一度升至389544点 ，当日日经指数收盘于38915点 。
2 、日本股票指数叫日本经济平均指数 。日本经济平均指数，简称日经平均指数。日本股价指数有日经股价平均数 ，包含日经500中股价平均数以及日经225中股价平均数 。这是基础编制 ，编制对象是东京证券交易所之一部上市的股票 。
3、日经指数，原称为“日本经济新闻社道·琼斯股票平均价格指数 ” ，是由日本经济新闻社编制公布的反映日本东京证券交易所股票价格变动的股票价格平均指数。
4 、日本股票指数叫日经225指数 ，类似于上证指数对于中国A股市场的意义 。日经225指数也叫作日经平均指数Nikkei225，是由《日本经济新闻社》在1979年推出的在东京证券交易所交易的225品种的股价指数 。是日本经济的风向标 ，也是亚洲市场最重要的股指之一。
5 、日经指数。日经指数是由日本经济新闻社编制公布的反映日本东京证券交易所股票价格变动的股票价格平均指数 。现分为两种：日经225种平均股价指数 ，它是从1950年9月开始编制的；日经500种平均股价指数，它是从1982年1月开始编制的 。
结转交易日元套息交易历史
日元套利交易的历史可以追溯到90年代中期，当时国际投机者 ，尤其是对冲基金的参与日益频繁。1995年 ，日本将日元利率降至历史低位，这为全球机构投资者 ，特别是对冲基金提供了套利的机会 。
农行给你发的信息结息交易557 ，表示农行对你的账户进行了结息交易，金额是557元 。结转交易又称套息交易 ，指的是从低息市场借贷资金 ，然后再投资于高回报资产如货币、股票及其它资产市场，以赚取息差和资本收益的交易行为。
为应对这一局面 ，日本央行采取了低利率甚至零利率的货币政策 。这一政策的持续性使得日元成为了全球套息交易的主要资金来源 ，对全球金融市场和资本市场产生了深远影响 。日本成为了资金的“输出国 ”，即“热钱”流出地。
套息交易的原理基于货币间的利率差异 ，交易者通过买入高息货币 ，卖出低息货币，利用时间差来赚取利息差 。但关键在于，这种策略的成功并非总是如想象中平稳 。理想的盈利情景是 ，当高息货币利率高于低息货币时 ，保持汇率稳定，但一旦市场反转 ，低息货币升值 ，高息货币贬值，那原本的利差优势瞬间化为泡影。
《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(五)
跨月套利 ，是指交易者在同一交易所买进（卖出）某一月份的期货合约 ，同时卖出（买进）另一月份的同品种期货合约，企图从两个合约的价格差变动中获利 。从外汇远期市场的利率平价公式中可以看到 ，远期利率的决定与两种货币的利率及时间长度有关 。
外汇期货投资策略 要顺势而行。期货交易最忌是根据个人的主观愿望买卖 ，明明行情在一波胜于一波地高涨，却猜想已到行情的顶部 ，强行抛空；眼看走势在一级一级下滑 ，却认为马上要反弹，冒然买入，结果被深套。
趋势分为三种方向和规模 ，支撑和阻挡线是识别趋势的重要元素 。各种反转和持续形态 ，如头肩形和三角形，提供了交易策略的线索 。交易量与市场情绪 交易量是价格行动的重要信号 ，与持仓量共同影响市场动态。深入理解它们在交易中的角色是关键 。
1980-2016日元对人民币汇率
年 ，1美元与14900元人民币的兑换比例为1：14900 。到了1981年，这一比例提升至1：17768。1982年 ，美元兑换人民币的汇率达到了1：19249 。1983年 ，1美元可兑换19573元人民币 。1984年，1美元的汇率进一步上升至1：22043。1985年 ，这个比率增长到1美元兑换29366元 。
年 ，1美元兑换14900元人民币 。1981年，1美元兑换17768元人民币。1982年 ，1美元兑换19249元人民币 。1983年 ，1美元兑换19573元人民币 。1984年，1美元兑换22043元人民币。1985年，1美元兑换29366元人民币。1986年 ，1美元兑换34528元人民币 。1987年 ，1美元兑换37221元人民币 。
根据2019年12月28日的汇率，20000日元=1277479人民币元。1日元=0.06394人民币 ，1人民币=16403日元 。2008年金融海啸后 ，日圆因为避险资金再度进驻强劲升值，2011年10月31日 ，日元一度升至757兑1美元 ，成为二次世界大战战后以来的更高记录 。
年，1美元兑换639元人民币。2016年 ，1美元兑换692元人民币 。2017年 ，1美元兑换692元人民币 。2010年1月1日，银行间外汇市场人民币汇率的中间价为：1美元对人民币6882元 ，1欧元对人民币9771元 ，100日元对人民币7382元，1港元对人民币0.88048元，1英镑对人民币1078元。
英镑纸币主要由英格兰银行发行 。英格兰银行版纸币分为5英镑 、10英镑 、20英镑与50英镑四种 。此外苏格兰和北爱尔兰地区也有多家银行同时发行英镑 ，但设计图案与面额配置各不相同。在国际上 ，英镑的结算上普遍只承认英格兰银行版本 。在我国，外币兑换银行也不兑换且不接收除英格兰银行以外其他各银行发行的英镑 。
