本章目录
- 1、远期外汇交易是什么
- 2 、远期外汇交易,外汇期货交易和外汇期权交易的异同点
- 3 、远期结售汇交割
- 4、远期外汇交易的类型
- 5 、远期外汇交易的交割日
远期外汇交易是什么
1 、远期外汇交易是一种金融衍生工具 。远期外汇交易是指交易双方约定在未来的某一特定日期，按照约定的汇率进行外汇买卖的交易 。这种交易方式的主要目的是对冲未来可能发生的汇率风险。具体来说： 定义和概念：远期外汇交易是金融市场上一种非常重要的衍生金融工具 。
2、远期外汇交易是一种金融交易方式 ，指外汇买卖双方按照约定的汇率和交易金额 ，在将来的某一特定日期进行外汇交割 。远期外汇交易的具体含义如下：首先，它是一种金融衍生工具。在这种交易中 ，参与者并不直接买卖货币 ，而是约定在未来的某个时间点以特定的价格买卖货币 。
3 、远期外汇交易是一种金融衍生工具，用于在约定的未来日期以约定的汇率进行外汇交易 。远期外汇交易是一种金融合约 ，交易双方约定在未来的某一特定日期 ，按照约定的汇率和金额，交换两种不同货币。这种交易形式主要用于避免未来外汇市场上的汇率风险 。
4 、远期外汇交易是什么远期外汇交易又称为“期汇交易” ，是指交易双方在成交后并不立即办理交割 ，而是事先约定币种、金额 、汇率 、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易 。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。
5、远期外汇交易是一种金融衍生工具，指外汇交易双方在未来某一特定日期 ，按照约定的汇率进行外汇买卖的交易。接下来进行详细解释：远期外汇交易是外汇市场上的重要交易方式之一 。它允许交易双方在当前确定一个未来的外汇交易日期 ，以及该日期时的交易汇率 。这种交易方式为企业提供了规避短期汇率风险的工具。
远期外汇交易,外汇期货交易和外汇期权交易的异同点
远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易 。由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令 ，通过书面委托形式确定交易细节 ，成交后，由中国银行出具交易证实 ，并在交割日（成交日后第二个工作日以后的某一时期）实现收付 。
不同点如下：（1）远期可以完全规避风险 ，而期货和期权则一般不能完全规避风险。（2）当买入期货时现货与期货价格的基差，等于期货到期时现货与期货价格基差时 ，才可以完全规避风险 。（3）期权则很少做到完全规避风险 ，成本高但可以享受利好汇率变动带来的好处 。
外汇外汇期货交易与外汇外汇期权交易的区别：买卖双方权利义务不同 外汇期货交易的风险收益是对称性的。期货合约的双方都赋予了相应的权利和义务 。如果想免除到期时履行期货合约的义务，必须在合约交割期到来之前进行对冲 ，而且双方的权利义务只能在交割期到来时才能行使 。
远期结售汇交割
1、中国银行远期结售汇介绍：远期结售汇 ，是指您与中国银行签订远期结售汇合约，约定未来办理结汇或售汇的币种 、金额 、期限与汇率，到期时按照此合约订明的币种、金额 、汇率办理结汇或售汇业务。按照到期结算方式不同 ，远期结售汇可分为全额交割和差额交割两种 。
2 、远期结售汇的交割时间是根据申请书上所定的日期进行的 。在交割当天 ，银行会执行转账操作，如果碰上节假日 ，交割日期会顺延至下一个银行工作日。对于可能出现的贸易不确定性 ，银行理解客户的困难，为此提供了3个工作日的交割宽限期。
3、远期结售汇按照申请书规定的交割日交割 。银行在交割日当天为客户办理结售汇的转帐手续 ，如交割日为节假日 ，则顺延至下一个银行工作日 。客户应在交割日前备足卖出货币的全部金额。
4 、当远期结售汇交易中出现客户违约的情况，相关的损失责任将由客户自行承担 。以下是几种被视为违约的情形： 有效凭证提交不及时如果客户未能在交割日之前提供有效的凭证 ，这将被视为违约行为 。交割日是合同中约定的重要日期 ，任何未能按时提交的相关文件都将构成违约。
5 、客户在远期结售汇交易到期交割时，需提供结售汇业务所要求的全部有效凭证 。
远期外汇交易的类型
其中 ，直接远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易 ，而不在其它市场进行相应的交易；期权性质的远期外汇交易：公司或者企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期，因此，可以与银行进行期权外汇交易 ，即赋予企业在交易日后的一定时期内 ，如5-6个月内执行远期合同的权利 。
远期外汇交易合约。这是一种最常见的远期外汇交易，交易双方通过对约定在未来的某一特定日期 ，按照约定的汇率进行外汇交易 。这种合约可以用于规避汇率风险或进行投机 。详细解释如下：远期外汇交易合约是交易双方基于对未来汇率的预测而达成的约定。
远期外汇交易主要方式有直接的远期外汇交易和期权性质的远期外汇交易 。直接的远期外汇交易是指直接在远期外汇市场做交易 ，而不在其它市场进行相应的交易 。期权性质的远期外汇交易公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。
在外汇交易中，直接远期交易是一种直接在远期外汇市场进行的交易 ，不依赖其他市场进行转换。银行在报价时 ，并非提供完整的汇率，而是采用基点报价 ，即显示远期汇率与即期汇率之间的差额 ，可能是升水或贴水的情况 。对于那些不确定外汇收入确切日期的企业，可能会选择期权性质的远期交易 。
远期外汇交易的交割日
在外汇市场中 ，远期外汇交易扮演着至关重要的角色 ，其交割期限通常包括1个月、2个月 、3个月等，超过12个月的则称为超远期交易。其主要功能是帮助交易者进行风险管理和保值 。关于交割日的确定，有以下规则：首先 ，远期外汇交易的交割日通常基于即期交易的日期计算 ，通过加月数或星期数来确定 。
最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月 、2个月、3个月 、6个月 、12个月。若期限再长则被称为超远期交易 。远期外汇交易的作用是避险保值 。确定其交割日或有效起息日的惯例为：1 、任何外汇交易都以即期交易为基础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数。
因为远期外汇交易交割日就是即期外汇交易交割日之后的远期外汇合约规定的期限的同一天 。因此 ，计算远期外汇交易交割日的一个简单 *** 是：对于今天发生的3个月远期外汇交易 ，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月 。
最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月 、3个月 、6个月、12个月。若期限再长则被称为“超远期交易 ” 。外汇交易的交易方式可分为：直接的远期外汇交易 、期权性质的远期外汇交易 、即期和远期结合型的远期外汇交易 。
若交易一方延迟交易 ，则需要向另一方给予一定的补偿。例如 ，即期交割日为4月15日，3个月期的远期交易交割日为7月15日。到7月15日这一天 ，双方按时把各自的资金划到指定的账户中 ，若有一方出现延迟，则需要向另一方交纳一定补偿款 。固定交割日交易对企业的资金安排和凭证流转有很高的要求 。
