本章目录
- 1、股指期货开仓手数限制
- 2 、中证500期指限制交易量
- 3 、股指期货单日单品种更大开仓量
- 4、股市不断下挫是谁的阴谋?阴谁的谋
- 5 、股指期货,股指期权与股票有何不同
- 6 、《股指期货》:涨跌停板制度、持仓限额制度 、大户持仓报告制度和风险警示...
股指期货开仓手数限制
(1)进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手 。进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行，不受100手持仓限额的限制 。
一是调整股指期货日内开仓限制标准。中金所决定 ，自2015年9月7日起 ，沪深300 、上证50、中证500股指期货客户在单个产品 、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为 。
个人投机账户股指期货的更大持仓量增至600手 。持仓量（inventory）是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小 。
交易限额标准 自2022年12月19日交易时起 ，在沪深300 、中证500、中证1000 、上证50股指期货上 ，客户某一合约日内开仓交易的更大数量为500手 。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。
股指期货限制开仓通常分为两种方式，一种是单日限制 ，即在一天内限制交易者的开仓数量和比例 ，防止大量的持仓造成市场波动；另一种是总量限制，即限制交易者对应的股指期货合约的总持仓量。
中证500期指限制交易量
自2022年12月19日交易时起，在沪深300 、中证500、中证1000 、上证50股指期货上 ，客户某一合约日内开仓交易的更大数量为500手 。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限 。
一是调整股指期货日内开仓限制标准。中金所决定 ，自2015年9月7日起，沪深300 、上证50、中证500股指期货客户在单个产品 、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大 ”的异常交易行为 。
一是自2019年4月22日结算时起 ，将中证500股指期货交易保证金标准调整为12% 。二是自2019年4月22日起 ，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手，套期保值交易开仓数量不受此限。
业内对这种限制有个形象的说法 ，叫做“价格笼子 ” ，意思是通过这个方式，把短期价格波动框定在一个笼子一样的范围内 。设置“价格笼子”主要目的是防止出现错单 、恶意拉抬打压股价等异常交易行为 。
股指期货单日单品种更大开仓量
1、目前 ，沪深300期指持仓限制为5000手 ，上证50和中证500期指持仓限额为1200手。
2、客户单日开仓交易量超过100手的，构成“日内开仓交易量较大 ”的异常交易行为 。日内开仓交易量是指客户单日在单产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和 。套期保值交易的开仓数量不受此限。
3 、【答案】：C ，D 沪深300股指期货的持仓限额是指交易所规定的会员或者客户对某一合约单边持仓的更大数量 。同一客户在不同会员处开仓交易 ，其在某一合约单边持仓合计不得超出该客户的持仓限额 。
4 、也可理解为在交易中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫开仓。我国的期货市场各品种 ，在不同的时期会实行不同数量的持仓限额规定 ，单日开仓量限额是指一个交易日内开仓的总手数的限定数量。
5、尽管中国曾是全球最活跃的指数期货市场所在地，但在监管机构指责衍生品放大股市跌势 ，并下令将开仓数量上限削减98%之后 ，2015年的股指期货成交量萎缩 。尽管2017年2月小幅放宽了限制，日内交易合约数量仍然比历史高点低99% 。
6 、价格限制制度价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。
股市不断下挫是谁的阴谋?阴谁的谋
1 、股市下挫 ，阴谋论泛起 。从国家队接筹码、外资做空到大资金利用股指期货杀配资盘 ，事实上，这个市场只有两个痼疾——融资圈钱不退市 ，信息不透明不准确 。从理论上说 ，外资做空的可能性不大。
2 、股票实际也是一种商品，是根据它自身的价值和市场的需求来决定它的价格的 。
3 、股市的下跌 ，是正常的事情 ，任何国家都会发生股市暴跌，原因无非是泡沫过高，脱离了基本面 ，金融生态受到了破坏 ，自然会通过下跌来修复 。
4、股票价格的涨跌，长期来说是由上市公司为股东创造的利润决定的 ，而短期是由供求关系决定的 ，而影响供求关系的因素则包括人们对该公司的盈利预期 、大户的人为炒作 、市场资金的多少、政策性因素等。
5 、外部因素遭成暴跌：机构认为外围股市大跌导致港股大跌再牵连A股中同时拥有AH股的股票大跌，形成了对中国股市的间接联动 。
股指期货,股指期权与股票有何不同
单只股票有发行数量限制 ，可建仓的数量是有限的；而股指期货和股指期权理论上可以无限开仓 ，无限扩容 。
所以从概念上来看，股票期权是属于公司激励制度的一种 ，而股票和股指期货说到底都是一种有价证券。而不同之处在于股票需要上涨投资者才能获利 ，而股指期货不论涨跌投资者都是可以获利的 。
【期权】：相当于买卖权利的“凭证 ” 。从一定范畴上来说，权证也可看做是期权的一种。只不过期权的范围更广。期权在中国不是很流行 ，但发展前景巨大 。
其次 ，期权与期货的风险收益特征不同 。期权的损益与标的资产的涨跌是非线性关系，两者不存在确定的比例关系；而期货的损益与标的资产涨跌之间存在一定的比例关系。再次，期权与期货的保证金制度不同 。
《股指期货》:涨跌停板制度、持仓限额制度 、大户持仓报告制度和风险警示...
此外 ，股指期货在涨跌停板制度方面还有其特殊的规定 。根据中金所交易规则 ，正常情况下，股指期货涨跌停板幅度规定为上一交易日结算价的±10％ ，季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。
股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％ 。持仓限额制度投机交易客户某一合约单边持仓限额为100张 ，达到或者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易 。
你好 ，中金所在股指期货风险管理的制度主要有：（1）保证金制度；（2）涨跌停板制度：（3）持仓限额制度；（4）大户持仓报告制度；（5）强行平仓制度；（6）强制减仓制度；（7）结算担保金制度；（8）风险警示制度。
